2025년 7월 미국증시 신규 상장 ETF

투자 결정을 내릴 때에는 충분한 정보를 수집하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 결정하시기 바라며, 제공되는 정보는 투자 결정에 참고 자료로 활용할 수 있지만, 최종 결정은 본인이 책임져야 합니다.

 

안녕하세요.

오늘은 지난 7월 미국증시에 신규 상장된 ETF 몇 개를 소개해드리고자 합니다.

이 글을 시작으로 월별 신규 상장되는 ETF 소개 컨텐츠를 계속 올려보도록 하겠습니다.

 

특정 기업의 주간 수익률을 추종하는 ETF

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특정 기업의 주식을 추종하는 ETF가 아니고 주간 수익률을 추종하는 ETF입니다. 주간 수익률을 추종하다니 하하.

정말 특이한 ETF가 아닐수가 없네요.

• AMDW : Roundhill AMD WeeklyPay ETF
  • 상장일은 7월 24일이며 Roundhill Financial이 운용사입니다.
    주가의 주간(월~금) 총수익률을 120%로 추종하도록 설계가 되어 있고 매주 배당/분배금을 지급하는 것이 특징입니다.
    전통적인 커버드콜 ETF와는 달리 옵션 매도를 통한 프리미엄 수취가 아니라, 스왑 등 파생상품 구조를 통해 레버리지 성과와 현금흐름을 조합하며, 총보수는 0.99%로 굉장히 높은 편입니다.
    주 기준 약 83% 하락 시 원금 손실 위험도 존재하므로, 단기 트레이딩, 고위험 선호 투자자에게 적합합니다.
  • [예시]_ AMD 주간 상승 시
    • 월요일 시가 기준 주가가 100달러, 금요일 종가가 110달러인 경우 주간 총수익률은 (110-100)/100 = 10%
    • AMDW ETF는 이 한 주 동안 10%의 1.2배인, 12% 수익률을 목표로 가격이 조정됨
  • [예시]_AMD 주간 하락 시
    • 월요일 시가 기준 100달러, 금요일 종가가 90달러인 경우 주간 총수익률은 (90-100)/100 = -10%
    • AMDW ETF는 이 한 주 동안 -10%의 1.2배인 - 12% 손실이 반영
• AVGW : Roundhill AVGO Weeklypay ETF
  상장일은 7월 24일이며 AMDW와 같이 Roundhill Financial이 운용사입니다.
  AMDW와 동일한 방식의 운용을 하고 있으며 한 주(월~금)간 총수익률을 기준으로 1.2배(120%)의 수익률을 추종하도록 설계되어 있습니다.

가상화폐 ETF

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• UXRP : ProShares XRP ETF
  • 7월 15일 상장되었으며 Proshares가 운용사입니다.
  • XRP 선물 계약을 기반으로 운용하며, 실제 XRP(리플) 암호화폐를 직접 보유하지는 않습니다.
  • XRP의 일일 수익률 2배를 목표로 하는 레버리지 ETF로, XRP 가격이 하루에 5% 오르면 ETF 가격은 10% 상승하고, 반대로 5% 하락하면 10% 손실이 발생됩니다.
  • 투자자가 직접 XRP를 보유하지 않아도 선물시장 노출을 통해 레버리지 투자 효과를 누리게 하여 XRP 가격 변동에 따른 투자 수익 기회를 제공합니다.
  • 높은 변동성, 레버리지에 따른 손실 확대 가능성, 파생상품 운용으로 인한 구조적 리스크가 존재하므로 투자 시 유의할 점입니다.
• SSK : REX - Osprey Solana + Staking ETF
  • 미국에서 최초로 상장된 솔라나(SOL) 현물 암호화폐와 온체인 스테이킹 보상을 결합한 ETF입니다.
  • 주로 솔라나 현물 자산에 투자하면서, 투자한 SOL을 블록체인 네트워크에 스테이킹하여 연간 약 7.3%의 스테이킹 보상을 획득하고 있습니다.
  • 스테이킹을 통해 발생한 보상은 ETF 투자자에게 전액 배당금 형태로 지급되며 REX와 Osprey 운용사도 스테이킹 보상을 가져가지 않아 투명한 구조로 보입니다.
  • 자산의 약 60% 이상은 직접 온체인 스테이킹을 실시한 SOL을 보유하며 이 외는 스테이킹하는 상장 투자상품(솔라나 ETP)과 유동 스테이킹 토큰(JitoSOL 등)에 분산투자 중입니다.
  • 기존 암호화폐 ETF들이 선물 기반이거나 단순 현물 노출에 그친 것과 달리, 현물 가격 상승과 네트워크 스테이킹 보상이라는 두 가지 수익을 동시에 추구할 수 있으며 암호화폐 지갑이 필요 없고, 기존 증권계좌를 통해 편리하게 투자가 가능합니다.
  • 출시 12 거래일 만에 운용자산 규모가 1억 달러를 돌파하였습니다.
  • 암호화폐 특유의 가격 변동성, 스테이킹 관련 기술적 리스크, 규제 변화 가능성 등은 유의할 필요가 있습니다.

 

기타 일반 ETF

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• GTOC - Invesco Core FD INC ETF
  • 액티브 관리형 ETF로, 미국 투자 등급 채권 및 유사 경제적 특성을 가진 파생상품(선도, 스왑, 선물, 옵션) 등에 분산 투자하여 포트폴리오를 구성합니다.
  • 주요 보유 자산은 미국 국채, 기관채, ABS(자산유동화증권), 소비재 기업채 등 다양하며, 등급 AAA부터 BBB까지 포함하여 위험과 수익을 관리합니다.
  • 금융 섹터 비중이 약 40% 차지하고 있고 미국 기관증권이 약 34% 차지하여 이 두 가지만 하더라도 전체의 약 74% 비중을 가지고 있습니다.
  • 짧은 만기부터 25년 이상 장기채까지 다양한 만기를 포함하고 있으며 평균적으로 1 ~ 5년 만기 구간 비중이 높으면서도 장기채 비중도 적절히 편입하고 있습니다.
  • 총보수율은 0.25%로 비교적 낮은 편이며 단기 및 중장기 금리 변동과 발행자 신용 위험에 영향을 받습니다.
  • 요약하면, GTOC는 미국 투자등급 고정수익 자산에 적극 투자하는 액티브 채권 ETF로 전통 채권 투자 대비 운용 전략과 파생상품 활용을 통해 위험 분산과 수익 극대화를 도모하는 상품이기에 주식 초보자보다는 채권시장과 파생상품 이해도가 높은 투자자에게 적합합니다.

• CLCV - Crossmark Large cap value ETF
  • 대형 가치주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 액티브 매니지먼트 펀드입니다.
  • 장기적 자본 성장에 초점을 맞추고 있고 가치주 발굴과 엄격한 가치 스크리닝(가치기준 선별 정책)을 통해 주로 Russell 1000 Value Index 내 대형 가치주를 중심으로 투자하고 있습니다.
  • 최소 80% 이상 순자산을 대형 가치주에 투자하며, 다양한 업종과 섹터에 분산 투자하여 위험관리와 안정성을 도모하고 있습니다.
  • 액티브 관리형으로 기본 지수에 단순 추종하는 패시브 ETF와 달리, 가치주 선별체계와 시장 상황에 따른 적극적 포트폴리오 조정을 실행하고 있습니다.
  • 배당 예정 정보가 없어서 아직 배당 계획이 공개되지 않은 상태인 것이 조금 아쉬운 부분이나 배당 정책 변화가 있을 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요합니다.

• CLCG - Crossmark LRG Cap Growth ETF
  • 미국 대형 성장주에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하는 상품입니다.
  • 최소 순자산의 80% 이상을 대형 성장주에 투자하여 장기적 성장에 집중하는 상품입니다.
  • 특정 지수를 추종하지 않는 액티브 운용방식이며, 가치 기반의 성장주 선별과 리스크 조정 방식을 병행하고 있습니다.

• AIPO - Defiance AI & Power Infra ETF
  • 인공지능(AI) 기술과 이를 지원하는 전력 인프라 분야에 집중 투자하는 상품입니다.
  • AI 기술 확산에 따른 막대한 전력 수요 증가에 대응하는 미국 상장 기업에 투자하고 있으며 인공지능 하드웨어, 데이터센터 운영, 전력 인프라(분산 에너지, 전력망, 발전소 등), 건설 및 엔지니어링 등 관련 산업을 포함하고 있습니다.
  • 주요 종목으로는 GE Vernova(9%), Eaton Corp(8.2%), Quanta Services(7.9%), Nvida, Broadcom 등 AI 하드웨어 기업을 포함하고 있습니다.
  • Defiance ETFs에서 운용하고 있으며 총보수는 0.69% 정도입니다.
  • AI 연산 수요 급증에 따른 데이터센터 및 전력 인프라 확충 수혜와 차세대 친환경 전력기술 성장 기대, 대규모 인프라 투자와 AI 기술 발전에 동시 노출되어 장기적 고성장 가능성을 주요 투자 포인트로 볼 수 있겠습니다.